魯廣網字〔2015〕10號

關于開展資產清查和網絡基本情況普查工作的通知

各單位（部門）：

　　根據公司股改工作需要，同時為進一步規范和加強資產實物管理，準確掌握資產狀況，經研究，決定在集團范圍內開展資產清查登記工作。具體實施方案如下：

　　一、資產清查工作目標

　　（一）核實各類資產、查清家底，做到賬、卡、物相符，為實現動態監控奠定基礎。

　　（二）進一步建立健全資產管理的各項規章制度。

　　（三）繪制網絡資產的拓撲圖。網絡拓撲圖應提供打印并裝訂好的紙質拓撲圖一份、電子版拓撲圖一份，電子版格式為“.dwg”。

　　二、資產清查工作組織機構

　　為切實加強領導，保證此次資產清查工作高效有序地完成，各分、子公司要成立資產清查工作小組。由單位負責人任組長，財務部門、工程技術部門、設備管理部門、基建部門和綜合部門等共同參加。

　　三、資產清查基準日、期限和范圍

　　（一）資產清查基準日：2014年12月31日。

　　（二）資產清查期限：自2015年1月20日起至2015年3月31日止。

　　（三）清查范圍：所有實物資產，包括固定資產、存貨、原材料、工程物資、在建工程等。

　　四、資產清查工作要求

　　（一）為認真做好這次資產清查登記工作，各部門要高度重視，積極配合。各部門負責人，分、子公司經理為本部門此次清查工作的第一責任人，并指定專人具體負責。

　　（二）在清查登記過程中，應做到全面、徹底、不留死角、不虛、不重、不漏、賬實物相符，切實摸清“家底”，保證清產核資結果真實可靠。

　　（三）對清查出的各類資產問題和損失，應認真清理、分類，查明原因，根據部門的實際情況，依據公司有關政策和財務管理制度，認真研究并提出處理意見。

　　1.盤盈及盤虧的資產均應如實進行登記，分析原因，做出說明。

　　2.毀損報廢的資產應提供：內部鑒定證明；不可抗力原因（自然災害、意外事故）造成資產毀損、報廢的，應有相關部門出具的說明；資產報廢、毀損情況說明及內部核批文件；涉及索賠的，應有理賠情況說明。

　　3.被盜的應提供：向公安機關的報案記錄，公安機關立案、破案和結案的證明材料；公司內部核批文件；涉及索賠的，需提供理賠情況說明。

　　（四）此次清查要求公司所屬的資產能落實到使用者本人的一定要落實到使用者本人，對于共用的資產要求部門負責人指定專人進行管理。

　　（五）省公司財務資產部全面負責此次清查工作，省公司各部門、各分、子公司大力支持。

　　（六）通過本次資產清查登記工作，準確掌握省公司各項資產的真實狀況，有針對性的采取切實可行的整改措施，形成和完善資產的長效管理機制。

　　（七）本次清查后，填寫附件1和附件2中各項報表，網絡資產的盤點要繪制拓撲圖（附件3）,對清查中發現的問題分析原因進行匯總，提出相應的改進建議，撰寫資產清查報告（格式見附件4）。

　　（八）附件不以紙質版印發，請自行從集團網站下載壓縮包（密碼：89938320）。表格和資料的電子版請于2015年3月31日前發至郵箱：sdgdhsb@163.com；表格和資料紙質版須蓋章簽字后于2015年3月31日前寄至省公司財務資產部，耿加杰收。

　　資產清查中遇到的問題請咨詢以下聯系人:

　　劉金香(省公司財務資產部) 電話：0531-89938362

　　耿加杰(省公司財務資產部) 電話：0531-85051665

　　劉令文(省公司技術部) 電話：0531-89938318

　　

??? 附件：1.實物資產清查報表

　　????? 2.網絡基本情況普查表

　????? 　3.網絡資產拓撲圖及有關要求

　　????? 4.資產清查報告范本

　　山東廣電網絡有限公司

　　2015年1月20日